Сравнение STSM с IREG
STSM (Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. STSM is passively managed, while IREG is actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. STSM charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности STSM и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STSM показывает доходность -59.22%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью -44.10%.
STSM
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 23.61%
- 6 месяцев
- -47.26%
- С начала года
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IREG
- 1 день
- 39.85%
- 1 месяц
- -59.91%
- 6 месяцев
- -74.39%
- С начала года
- -44.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам STSM и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STSM Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF | -59.22% | -11.17% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -44.10% | 16.86% |
Correlation
The correlation between STSM and IREG is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STSM c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short TSM ETF (STSM) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STSM и IREG
Максимальная просадка STSM за все время составила -76.23%, что меньше максимальной просадки IREG в -84.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSM и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STSM | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.23% | -84.07% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.67% | -77.72% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -47.81% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSM и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STSM | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.31% | 213.62% | -130.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.31% | 213.62% | -130.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.31% | 213.62% | -130.31% |
Сравнение комиссий STSM и IREG
STSM берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSM и IREG
Ни STSM, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STSM and IREG have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for STSM.
STSM and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for STSM and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для STSM и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор