Сравнение STRD с ZETA
STRD (MicroStrategy Incorporated) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и ZETA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 1.59% |
Correlation
The correlation between STRD and ZETA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
STRD:
-$38.95
ZETA:
-$0.14
STRD:
43.47
ZETA:
2.28
STRD:
$490.47M
ZETA:
$1.44B
STRD:
$334.08M
ZETA:
$881.70M
STRD:
$520.73M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. ZETA — Ранг доходности на риск
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZETA
Сравнение STRD c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRD | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRD и ZETA
Максимальная просадка STRD за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -70.01% | +62.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -46.19% | +39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -34.13% | +29.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и ZETA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 73.75% | -35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 72.06% | -34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.84% | 72.06% | -34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и ZETA
Ни STRD, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRD и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRD and ZETA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор