Сравнение STRA с ANF
STRA (Strategic Education, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STRA returned 7.69%/yr vs 18.24%/yr for ANF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRA и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRA показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -33.53%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: 7.69% против 18.24% соответственно.
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
ANF
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -33.53%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам STRA и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -33.53% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | 71.07% | 19.48% | -9.74% | 19.24% | 54.15% |
Correlation
The correlation between STRA and ANF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between STRA and ANF shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STRA:
$1.78B
ANF:
$3.82B
STRA:
$5.64
ANF:
$10.45
STRA:
14.28
ANF:
8.01
STRA:
0.50
ANF:
0.00
STRA:
1.46
ANF:
0.75
STRA:
1.09
ANF:
2.85
STRA:
$1.27B
ANF:
$5.28B
STRA:
$475.81M
ANF:
$2.56B
STRA:
$216.79M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRA vs. ANF — Ранг доходности на риск
STRA
ANF
Сравнение STRA c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRA | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.05 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.09 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRA | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок STRA и ANF
Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, примерно равная максимальной просадке ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRA | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.50% | -86.59% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -45.65% | +29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.05% | -65.89% | +27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.05% | -69.93% | +31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.86% | -72.45% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.60% | -56.50% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.03% | -42.90% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 24.20% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRA и ANF
Текущая волатильность для Strategic Education, Inc. (STRA) составляет 6.70%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что STRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRA | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 17.20% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 38.85% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 61.65% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 61.05% | -27.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 60.99% | -24.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRA и ANF
Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRA и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRA и ANF
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
STRA and ANF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (17.20%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRA и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор