PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNC с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STNC с MEME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

STNC (Stance Equity ESG Large Cap Core ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STNC charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности STNC и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNC показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 58.71%.

STNC

1 день
-2.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
7.97%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.53%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

MEME

1 день
-12.84%
1 месяц
1.23%
С начала года
58.71%
6 месяцев
39.97%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNC и MEME

2026 (YTD)2025
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		7.97%2.12%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		58.71%-36.83%

Correlation

The correlation between STNC and MEME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.51

Сравнение распределения секторов STNC и MEME

Секторы
STNC
MEME

Потребительский циклический сектор

19.9%

-

Технологии

19.9%
58.8%

Здравоохранение

13.8%
5.4%

Промышленность

12.0%
29.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

7.9%
5.5%

Финансовые услуги

6.3%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
10.7%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Недвижимость

2.9%

-

Энергетика

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

STNC
19.9%
MEME

-

Технологии

STNC
19.9%
MEME
58.8%

Здравоохранение

STNC
13.8%
MEME
5.4%

Промышленность

STNC
12.0%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

STNC
8.5%
MEME

-

Коммуникационные услуги

STNC
7.9%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

STNC
6.3%
MEME
5.7%

Коммунальные услуги

STNC
4.8%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

STNC
4.1%
MEME
4.6%

Недвижимость

STNC
2.9%
MEME

-

Энергетика

STNC

-

MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stance Equity ESG Large Cap Core ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с STNC:
STNC с IWYSTNC с BDGSSTNC с SPYSTNC с QCLRSTNC с VUGSTNC с ALTLSTNC с ACSI
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

STNC vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNC
Ранг доходности на риск STNC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNC c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stance Equity ESG Large Cap Core ETF (STNC) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNCMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNC vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNCMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Просадки

Сравнение просадок STNC и MEME

Максимальная просадка STNC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNC и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNCMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-48.78%

+26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-16.61%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-29.66%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STNC и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNCMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

75.50%

-61.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

75.50%

-59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

75.50%

-60.10%

Сравнение комиссий STNC и MEME

STNC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNC и MEME

Дивидендная доходность STNC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STNC
Stance Equity ESG Large Cap Core ETF		0.94%1.02%0.96%0.08%0.58%0.41%

Часто задаваемые вопросы

STNC and MEME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for STNC.

STNC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Red Gate Advisers LLC and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for STNC and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNC и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор