Сравнение STLAP.PA с HOOD
STLAP.PA (Stellantis NV) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. STLAP.PA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, STLAP.PA returned -23.54%/yr vs 109.75%/yr for HOOD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLAP.PA и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STLAP.PA торгуется в EUR, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STLAP.PA показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.10%.
STLAP.PA
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -35.21%
- 6 месяцев
- -39.70%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -23.54%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- 6.73%
HOOD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 27.57%
- С начала года
- -12.10%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 109.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLAP.PA и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLAP.PA Stellantis NV | -35.21% | -18.98% | -36.15% | 74.00% | -14.10% | 5.44% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.10% | 167.52% | 211.77% | 51.82% | -51.33% | -51.12% |
Correlation
The correlation between STLAP.PA and HOOD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLAP.PA vs. HOOD — Ранг доходности на риск
STLAP.PA
HOOD
Сравнение STLAP.PA c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (STLAP.PA) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLAP.PA | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.61 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.08 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLAP.PA и HOOD
Максимальная просадка STLAP.PA за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки HOOD в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLAP.PA и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLAP.PA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -89.02% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -56.87% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.30% | -56.87% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.90% | -35.79% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.96% | -59.21% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 32.17% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLAP.PA и HOOD
Текущая волатильность для Stellantis NV (STLAP.PA) составляет 10.88%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что STLAP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLAP.PA | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 22.21% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 49.10% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.57% | 68.79% | -18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 73.35% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.25% | 73.35% | +39.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLAP.PA и HOOD
Ни STLAP.PA, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLAP.PA Stellantis NV | 0.00% | 7.23% | 12.26% | 6.34% | 7.84% | 13.53% | 0.00% | 29.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLAP.PA и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis NV и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLAP.PA and HOOD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STLAP.PA и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор