Сравнение STCE с TOXR
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STCE и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -41.79%.
STCE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 5.62%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 37.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.85%
TOXR
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.00%
- 6 месяцев
- -30.39%
- С начала года
- -41.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.14M | $7.55M | $10.44M | |
TOXR 21Shares XRP ETF | $122.59K | $83.29K | $98.52K |
Сравнение доходности по годам STCE и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 5.62% | -17.23% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -41.79% | -8.28% |
Correlation
The correlation between STCE and TOXR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. TOXR — Ранг доходности на риск
STCE
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STCE c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и TOXR
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, примерно равная максимальной просадке TOXR в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -55.42% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -53.96% | +13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -36.79% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 68.42% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 68.42% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.30% | 68.42% | -12.12% |
Сравнение комиссий STCE и TOXR
И STCE, и TOXR имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и TOXR
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.79% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and TOXR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE and TOXR have the same expense ratio: 0.30% per year.
STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for TOXR.
STCE is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index, while TOXR tracks CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Charles Schwab and 21Shares.
Подберите оптимальное распределение для STCE и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор