Сравнение SSS с WGMI
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. SSS is passively managed, while WGMI is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SSS и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и WGMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | -2.40% |
Correlation
The correlation between SSS and WGMI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение SSS c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и WGMI
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -85.76% | +71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -34.02% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -42.11% | +35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 77.93% | -54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 81.52% | -58.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 81.52% | -58.15% |
Сравнение комиссий SSS и WGMI
SSS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и WGMI
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and WGMI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SSS.
SSS has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and CoinShares. Their fees differ too: 0.95% for SSS and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для SSS и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор