Сравнение SSS с SBIT
SSS (CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SSS tracks the S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SSS и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SSS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 63.43%
- С начала года
- 34.85%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSS и SBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | -3.86% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 28.95% |
Correlation
The correlation between SSS and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSS vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SSS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SBIT
Сравнение SSS c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF (SSS) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSS | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSS и SBIT
Максимальная просадка SSS за все время составила -14.64%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSS и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -91.35% | +76.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -78.60% | +73.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -68.90% | +62.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSS и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 88.33% | -64.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 96.69% | -73.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 96.69% | -73.32% |
Сравнение комиссий SSS и SBIT
И SSS, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSS и SBIT
Дивидендная доходность SSS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SBIT в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.24% | 0.52% | 1.00% |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSS and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SSS and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.09% for SSS.
SSS tracks S&P 500 and S&P Solana 75/25 Blend Index, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: CYBER HORNET and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для SSS и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор