Сравнение SSRM с NSSC
SSRM (SSR Mining Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. SSRM operates in Gold (Basic Materials), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, SSRM returned 9.58%/yr vs 28.00%/yr for NSSC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSRM и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSRM показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 9.58% против 28.00% соответственно.
SSRM
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 24.22%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 119.07%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.58%
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам SSRM и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSRM SSR Mining Inc. | 24.22% | 214.94% | -35.32% | -29.94% | -10.02% | -10.90% | 4.41% | 59.31% | 37.54% | -1.46% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between SSRM and NSSC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г. | 0.05 |
Over the past year, SSRM and NSSC have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SSRM:
$5.93B
NSSC:
$1.33B
SSRM:
$3.27
NSSC:
$1.03
SSRM:
8.34
NSSC:
36.28
SSRM:
0.13
NSSC:
1.31
SSRM:
3.11
NSSC:
6.79
SSRM:
1.34
NSSC:
7.47
SSRM:
$1.90B
NSSC:
$197.23M
SSRM:
$643.76M
NSSC:
$112.37M
SSRM:
$835.27M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSRM vs. NSSC — Ранг доходности на риск
SSRM
NSSC
Сравнение SSRM c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSRM | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.31 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 3.54 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSRM и NSSC
Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSRM | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -93.20% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.28% | -25.72% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.41% | -65.43% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -65.43% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.16% | -65.43% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.45% | -33.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.15% | -38.20% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 9.52% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSRM и NSSC
SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSRM | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 10.62% | +8.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.27% | 32.37% | +21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 42.31% | +24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.93% | 50.99% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 49.57% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSRM и NSSC
SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SSRM SSR Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 1.79% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSRM и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSRM и NSSC
SSRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
SSRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
SSRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
SSRM and NSSC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSRM has higher volatility (19.31%) compared to NSSC (10.62%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs NSSC's -93.20%.
SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSRM и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор