Сравнение SSDOY с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shiseido Company Ltd (SSDOY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности SSDOY и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSDOY и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOY Shiseido Company Ltd | 47.47% | -16.89% | -40.86% | -38.04% | -12.65% | -19.38% | -1.97% | 12.49% | 30.02% | 91.06% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
SSDOY:
$8.60B
EL:
$25.80B
SSDOY:
-$104.00
EL:
-$0.49
SSDOY:
0.01
EL:
1.75
SSDOY:
0.01
EL:
6.40
SSDOY:
$978.88B
EL:
$14.67B
SSDOY:
$749.76B
EL:
$10.91B
SSDOY:
$46.16B
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, SSDOY показывает доходность 47.47%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции SSDOY превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 0.10% против -1.73% соответственно.
SSDOY
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 47.47%
- 6 месяцев
- 25.91%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- -22.30%
- 5 лет*
- -20.43%
- 10 лет*
- 0.10%
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSDOY vs. EL — Ранг доходности на риск
SSDOY
EL
Сравнение SSDOY c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiseido Company Ltd (SSDOY) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSDOY | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.11 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSDOY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | -0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между SSDOY и EL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSDOY и EL
Дивидендная доходность SSDOY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOY Shiseido Company Ltd | 0.62% | 0.92% | 0.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 1.20% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SSDOY и EL
Максимальная просадка SSDOY за все время составила -83.41%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSDOY и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSDOY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.41% | -85.82% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -43.62% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.59% | -85.82% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.41% | -85.82% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.81% | -79.65% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.05% | -20.38% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 12.21% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSDOY и EL
Текущая волатильность для Shiseido Company Ltd (SSDOY) составляет 12.02%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что SSDOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSDOY | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 18.48% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 38.25% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 51.93% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 42.70% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.09% | 36.10% | -3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSDOY и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shiseido Company Ltd и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSDOY и EL
SSDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shiseido Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 214.81B при выручке в 281.16B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
SSDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shiseido Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 6.14B при выручке в 281.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
SSDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shiseido Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 281.16B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.