Сравнение SPYQ с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
SPYQ и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYQ и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | -8.99% | 26.22% | -5.60% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
SPYQ
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -8.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYQ и TSLG
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
SPYQ vs. TSLG — Ранг доходности на риск
SPYQ
TSLG
Сравнение SPYQ c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.30 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.76 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.42 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между SPYQ и TSLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и TSLG
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.18% | 0.17% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и TSLG
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYQ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -82.86% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.97% | -50.92% | +26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -65.85% | +53.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -58.06% | +52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 23.98% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и TSLG
Текущая волатильность для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) составляет 11.25%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYQ | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 22.51% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 59.61% | -40.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.66% | 110.65% | -71.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 118.91% | -83.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 118.91% | -83.13% |