PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUU с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с LINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. SPUU is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%

LINT

1 день
-12.86%
1 месяц
11.99%
С начала года
744.89%
6 месяцев
773.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и LINT

2026 (YTD)2025
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%6.38%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		744.89%5.81%

Correlation

The correlation between SPUU and LINT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SPUU и LINT

Секторы
SPUU
LINT

Технологии

39.0%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPUU
39.0%
LINT
100.0%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
LINT

-

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
LINT

-

Здравоохранение

SPUU
8.3%
LINT

-

Промышленность

SPUU
7.8%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
LINT

-

Энергетика

SPUU
3.1%
LINT

-

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
LINT

-

Недвижимость

SPUU
1.8%
LINT

-

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с SPYQLINT с MSTULINT с ARMG

Доходность на риск

SPUU vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUULINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

—

—

SPUU vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и LINT

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUULINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-49.54%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-12.86%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-20.48%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUULINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

168.83%

-143.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

168.83%

-135.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

168.83%

-133.02%

Сравнение комиссий SPUU и LINT

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и LINT

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and LINT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.10% for LINT.

Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор