Сравнение SPOG с SMDD
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. SPOG is actively managed, while SMDD is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у SMDD с доходностью -33.48%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -48.94%
- 3 года*
- -38.20%
- 5 лет*
- -29.60%
- 10 лет*
- -40.23%
Сравнение доходности по годам SPOG и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -33.48% | -14.15% |
Correlation
The correlation between SPOG and SMDD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. SMDD — Ранг доходности на риск
SPOG
SMDD
Сравнение SPOG c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.71 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и SMDD
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -99.99% | +35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -99.99% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -92.96% | +52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и SMDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 46.71% | +57.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 58.82% | +45.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 63.34% | +40.50% |
Сравнение комиссий SPOG и SMDD
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и SMDD
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.01% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and SMDD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.95% for SMDD.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор