Сравнение SPOG с IFRA
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SPOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). SPOG is actively managed, while IFRA is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SPOG charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -49.59%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.25%.
SPOG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -24.63%
- С начала года
- -49.59%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -49.59% | -18.73% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 19.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between SPOG and IFRA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. IFRA — Ранг доходности на риск
SPOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFRA
Сравнение SPOG c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPOG | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPOG и IFRA
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -41.06% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.44% | -0.86% | -58.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -5.12% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и IFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.37% | 15.21% | +85.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.37% | 17.91% | +82.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.37% | 21.36% | +79.01% |
Сравнение комиссий SPOG и IFRA
SPOG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и IFRA
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.56% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and IFRA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for SPOG.
IFRA has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for SPOG.
SPOG is categorized as Leveraged Equities, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 0.30% for IFRA.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор