Сравнение SPOG с AAPX
SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SPOG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности SPOG и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPOG показывает доходность -41.52%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью 21.23%.
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 24.03%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPOG и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 21.23% | 0.96% |
Correlation
The correlation between SPOG and AAPX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPOG vs. AAPX — Ранг доходности на риск
SPOG
AAPX
Сравнение SPOG c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPOG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.52 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPOG и AAPX
Максимальная просадка SPOG за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPOG и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPOG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -58.55% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -3.52% | -49.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | -19.36% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPOG и AAPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPOG | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.84% | 44.99% | +58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 54.62% | +49.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 54.62% | +49.22% |
Сравнение комиссий SPOG и AAPX
SPOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPOG и AAPX
SPOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.55% | 0.67% | 21.46% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPOG and AAPX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AAPX.
AAPX has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for SPOG and 1.05% for AAPX.
Подберите оптимальное распределение для SPOG и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор