PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с ACIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-10.16%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		-10.03%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

ACIHX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-10.03%
6 месяцев
-9.48%
1 год
16.46%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с FDGRXACIHX с FXAIXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий SPECX и ACIHX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

SPECX
Alger Spectra Fund
ACIHX
American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

SPECX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXACIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.78

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

3.68

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ACIHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXACIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между SPECX и ACIHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и ACIHX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		17.73%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и ACIHX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-24.00%

-48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-16.40%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-13.25%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-4.95%

-19.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.75%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и ACIHX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.80%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

12.60%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

22.68%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

21.28%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

21.28%

+6.48%