- ISIN
- US0155661020
- CUSIP
- 015566102
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 28 июл. 1969 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPECX
Alger Spectra Fund (SPECX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции SPECX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,789.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alger Spectra Fund (SPECX) показал доход в 10.01% с начала года и 21.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPECX составила 17.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Alger Spectra Fund
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 17.33%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 31.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 17.00%
- Всё время*
- 12.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPECX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SPECX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -4.35% | -5.14% | 14.76% | 10.48% | -1.37% | -6.18% | 5.27% | 10.01% | ||||
| 2025 | 3.38% | -5.14% | -10.83% | 2.73% | 15.54% | 8.84% | 4.86% | 1.34% | 9.14% | 3.25% | -4.16% | -0.37% | 29.16% |
| 2024 | 5.08% | 8.74% | 2.35% | -4.51% | 7.70% | 6.70% | -4.03% | 3.21% | 4.19% | 1.33% | 9.86% | 0.07% | 47.52% |
| 2023 | 9.59% | -2.14% | 6.24% | 1.45% | 5.01% | 6.65% | 2.29% | -0.83% | -6.25% | -1.01% | 12.00% | 3.54% | 41.34% |
| 2022 | -14.81% | -2.49% | 1.57% | -13.68% | -2.80% | -9.34% | 12.52% | -4.12% | -9.66% | 3.20% | 1.96% | -7.88% | -39.37% |
| 2021 | -1.12% | 1.34% | -1.62% | 5.95% | -2.11% | 6.64% | 1.52% | 4.78% | -4.59% | 8.40% | -3.62% | -2.59% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
Alger Spectra Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of 1.11, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1995.
- This fund captured 129.64% of S&P 500 Index gains and 110.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 129.64%
- Участие в снижении
- 110.74%
Комиссия
Комиссия SPECX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPECX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 19% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Spectra Fund (SPECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.50 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 10.58 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Spectra Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $1.85 | $0.00 | $0.39 | $8.43 | $2.71 | $1.62 | $2.20 | $1.26 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 6.79% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Spectra Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.43 | $8.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Spectra Fund показал максимальную просадку в 72.19%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2533 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Spectra Fund составляет 3.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.19%февр. 2003 г. | 2y 11mo | 10y 26d | 12y 12moмарт 2000 г. - март 2013 г. | — |
-54.82%янв. 2023 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 11moдек. 2021 г. - дек. 2024 г. | — |
-31.39%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.48%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 2d | 4mo 21dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-27.91%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 17d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SPECX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -56.78% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -9.10% | -10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -18.90% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -25.43% | -29.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -33.92% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -0.17% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -10.69% | -13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.14% | +4.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPECX
Добавьте Alger Spectra Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPECX