График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Spectra Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alger Spectra Fund (SPECX) показал доход в -10.92% с начала года и 29.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPECX составила 15.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Alger Spectra Fund
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SPECX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +35.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.82% | -4.35% | -5.14% | -10.92% | |||||||||
| 2025 | 3.38% | -5.14% | -10.83% | 2.73% | 15.54% | 8.84% | 4.86% | 1.34% | 9.14% | 3.25% | -4.16% | -0.37% | 29.16% |
| 2024 | 5.08% | 8.74% | 2.35% | -4.51% | 7.70% | 6.70% | -4.03% | 3.21% | 4.19% | 1.33% | 9.86% | 0.07% | 47.52% |
| 2023 | 9.59% | -2.14% | 6.24% | 1.45% | 5.01% | 6.65% | 2.29% | -0.83% | -6.25% | -1.01% | 12.00% | 3.54% | 41.34% |
| 2022 | -14.81% | -2.49% | 1.57% | -13.68% | -2.80% | -9.34% | 12.52% | -4.12% | -9.66% | 3.20% | 1.96% | -7.88% | -39.37% |
| 2021 | -1.12% | 1.34% | -1.62% | 5.95% | -2.11% | 6.64% | 1.52% | 4.78% | -4.59% | 8.40% | -3.62% | -2.59% | 12.61% |
Метрики бенчмарка
Alger Spectra Fund: годовая альфа составляет 3.93%, бета — 1.10, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 22.12.1995.
- Этот фонд участвовал в 128.59% роста S&P 500 Index и в 109.78% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.10 и R² 0.68 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 128.59%
- Участие в снижении
- 109.78%
Комиссия
Комиссия SPECX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPECX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Spectra Fund (SPECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPECX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.92 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.61 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPECX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Spectra Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.55 | $2.55 | $1.85 | $0.00 | $0.39 | $8.43 | $2.71 | $1.62 | $2.20 | $1.26 | $0.00 | $1.50 |
Дивидендный доход | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Spectra Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.43 | $8.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alger Spectra Fund показал максимальную просадку в 72.19%, зарегистрированную 13 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2533 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Spectra Fund составляет 16.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.19% | 13 мар. 2000 г. | 734 | 13 февр. 2003 г. | 2533 | 8 мар. 2013 г. | 3267 |
| -54.82% | 16 дек. 2021 г. | 265 | 5 янв. 2023 г. | 483 | 6 дек. 2024 г. | 748 |
| -31.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -29.48% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 43 | 9 дек. 1998 г. | 100 |
| -27.91% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...