PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAQ с GERM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAQ с GERM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).

SPAQ и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAQ и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAQ и GERM

2026 (YTD)20252024
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%2.27%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Доходность по периодам

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с MNY.TO

Сравнение комиссий SPAQ и GERM

SPAQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.

SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Доходность на риск

SPAQ vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAQ c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAQGERMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAQ vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAQGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAQ и GERM

Дивидендная доходность SPAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.66%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPAQ и GERM

Максимальная просадка SPAQ за все время составила -5.30%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAQ и GERM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAQGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

0.00%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

0.00%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

0.00%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.00%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAQ и GERM

Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPAQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAQGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.00%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

0.00%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

0.00%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

0.00%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

0.00%

+7.04%