Сравнение SOTK с ALAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sono-Tek Corporation (SOTK) и Astera Labs, Inc. (ALAB).
Доходность
Сравнение доходности SOTK и ALAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOTK и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOTK Sono-Tek Corporation | -4.36% | 2.99% | -17.83% |
ALAB Astera Labs, Inc. | -36.08% | 25.60% | 113.53% |
Фундаментальные показатели
SOTK:
$62.11M
ALAB:
$19.26B
SOTK:
$0.10
ALAB:
$1.22
SOTK:
39.43
ALAB:
87.33
SOTK:
3.04
ALAB:
22.45
SOTK:
3.25
ALAB:
14.13
SOTK:
$20.42M
ALAB:
$852.53M
SOTK:
$10.19M
ALAB:
$645.26M
SOTK:
$2.35M
ALAB:
$200.85M
Доходность по периодам
С начала года, SOTK показывает доходность -4.36%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.
SOTK
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 14.39%
ALAB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOTK vs. ALAB — Ранг доходности на риск
SOTK
ALAB
Сравнение SOTK c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sono-Tek Corporation (SOTK) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOTK | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.78 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.61 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.72 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOTK | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.78 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SOTK и ALAB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOTK и ALAB
Ни SOTK, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SOTK и ALAB
Максимальная просадка SOTK за все время составила -64.11%, примерно равная максимальной просадке ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOTK и ALAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOTK | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -63.69% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -60.19% | +36.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -57.79% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.51% | -30.66% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 28.71% | -16.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOTK и ALAB
Текущая волатильность для Sono-Tek Corporation (SOTK) составляет 14.62%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что SOTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOTK | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 23.80% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 67.81% | -38.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 91.72% | -53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 91.59% | -35.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.77% | 91.59% | -37.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOTK и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sono-Tek Corporation и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOTK и ALAB
SOTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sono-Tek Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.51M при выручке в 5.00M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
SOTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sono-Tek Corporation сообщила об операционной прибыли в 318.97K при выручке в 5.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
SOTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sono-Tek Corporation сообщила о чистой прибыли в 339.96K при выручке в 5.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.