- ISIN
- US8354831088
- CUSIP
- 835483108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 6 мая 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $86.44M
- Enterprise Value
- $77.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 41.96
- Коэффициент PEG
- 2.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.19M
- Годовой диапазон
- $3.23 - $6.24
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOTK
Sono-Tek Corporation (SOTK) прибавил 33.2% с начала года. По цене $6 за акцию SOTK торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SOTK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sono-Tek Corporation (SOTK) показал доход в 33.17% с начала года и 52.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOTK составила 19.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.17%.
Sono-Tek Corporation
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- 33.82%
- С начала года
- 33.17%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 19.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность SOTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SOTK закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 13 окт. 2021 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший день был 21 сент. 2020 г. с доходностью -24.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.48% | 4.38% | -5.36% | 34.98% | -9.85% | 23.89% | -10.13% | 33.17% | |||||
| 2025 | -1.25% | -6.57% | -1.62% | 11.81% | -5.41% | -2.54% | -11.79% | 2.72% | 30.30% | 2.03% | -19.69% | 13.77% | 2.99% |
| 2024 | 2.22% | -2.35% | -9.44% | -8.75% | 0.40% | -13.62% | 2.58% | 4.54% | -2.89% | 5.71% | 11.27% | -15.40% | -25.88% |
| 2023 | -7.32% | -9.25% | -4.81% | 6.03% | 0.73% | -1.55% | -12.30% | 2.53% | 7.41% | -3.63% | -0.80% | 8.41% | -15.73% |
| 2022 | -15.90% | -17.60% | 31.07% | -11.56% | 0.67% | 21.46% | -27.52% | 6.31% | 24.80% | 1.57% | -22.09% | 15.57% | -13.61% |
| 2021 | -4.23% | -1.16% | 3.53% | -3.41% | -1.18% | -16.67% | -7.14% | 1.54% | 24.25% | 43.17% | 5.54% | 19.96% | 65.51% |
Метрики бенчмарка
Sono-Tek Corporation has an annualized alpha of 27.96%, beta of 0.36, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 30.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -47.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.96%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 30.90%
- Участие в снижении
- -47.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOTK имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sono-Tek Corporation (SOTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.03 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 8.80 | -4.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sono-Tek Corporation показал максимальную просадку в 64.11%, зарегистрированную 13 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sono-Tek Corporation составляет 38.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.11%авг. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-40.00%март 2020 г. | 5mo 15d | 4mo 3d | 9mo 18dокт. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.04%авг. 2021 г. | 4mo 16d | 2mo 9d | 6mo 25dмарт 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-31.67%июнь 2019 г. | 7mo | 3mo 25d | 10mo 25dнояб. 2018 г. - окт. 2019 г. | — |
-27.22%июль 2016 г. | 5mo 3d | 2mo 22d | 7mo 25dфевр. 2016 г. - окт. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SOTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -56.78% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.89% | -9.10% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.52% | -18.90% | -27.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.11% | -25.43% | -38.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.11% | -33.92% | -30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -2.00% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -10.70% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 2.10% | +8.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sono-Tek Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sono-Tek Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOTK в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOTK по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOTK
Добавьте Sono-Tek Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOTK