Sono-Tek Corporation (SOTK)
Информация о компании
US8354831088
835483108
6 мая 1987 г.
Основные показатели
$63.00M
$0.07
57.00
$20.15M
$9.65M
$1.41M
$3.50 - $6.05
$8.25
0.06%
0.46
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sono-Tek Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sono-Tek Corporation показал доход в -0.50% с начала года и -29.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sono-Tek Corporation составила 15.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.
SOTK
-0.50%
-2.56%
8.13%
-29.76%
11.48%
15.76%
^GSPC (Бенчмарк)
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOTK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.25% | -0.50% | |||||||||||
| 2024 | 2.22% | -2.35% | -9.44% | -8.75% | 0.40% | -13.62% | 2.58% | 4.54% | -2.89% | 5.71% | 11.34% | -15.45% | -25.88% |
| 2023 | -7.32% | -9.25% | -4.81% | 6.03% | 0.73% | -1.55% | -12.30% | 2.53% | 7.41% | -3.63% | -0.80% | 8.41% | -15.73% |
| 2022 | -15.90% | -17.60% | 31.07% | -11.56% | 0.67% | 21.46% | -27.52% | 6.31% | 24.80% | 1.57% | -22.09% | 15.57% | -13.61% |
| 2021 | -4.23% | -1.16% | 3.53% | -3.41% | -1.18% | -16.67% | -7.14% | 1.54% | 24.25% | 43.17% | 5.54% | 19.96% | 65.51% |
| 2020 | 6.17% | -5.81% | 16.30% | -10.98% | 3.83% | 7.17% | 15.49% | 27.81% | -1.55% | 1.32% | 9.09% | 6.90% | 97.80% |
| 2019 | -14.29% | 2.44% | -3.17% | -2.05% | 2.51% | 5.71% | 7.34% | -4.68% | 3.40% | -10.58% | 1.63% | -8.84% | -20.91% |
| 2018 | -12.46% | -4.19% | 3.12% | 0.61% | 2.41% | 11.76% | 34.21% | 3.92% | 1.89% | 9.26% | -3.73% | 1.06% | 50.44% |
| 2017 | -0.86% | 2.61% | -2.54% | -4.35% | 1.82% | 1.79% | 5.26% | -4.17% | 17.39% | 6.67% | 3.47% | 28.03% | 64.46% |
| 2016 | -6.09% | 6.48% | -10.43% | -2.91% | -5.00% | -4.22% | -1.10% | 16.68% | 5.71% | 5.40% | -13.67% | 14.85% | 0.87% |
| 2015 | -3.33% | 0.86% | -1.71% | -9.57% | 1.92% | 5.66% | 7.14% | -3.33% | -1.72% | 0.88% | -4.35% | 4.55% | -4.17% |
| 2014 | -0.96% | 0.00% | 2.91% | -3.77% | 5.88% | 6.48% | 1.74% | 10.26% | -3.10% | 3.20% | -18.60% | 14.29% | 15.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOTK составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sono-Tek Corporation (SOTK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sono-Tek Corporation показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 10 авг. 2001 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Sono-Tek Corporation составляет 55.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.87% | 1 мар. 2000 г. | 210 | 10 авг. 2001 г. | 491 | 20 дек. 2004 г. | 701 |
| -91.33% | 13 янв. 2005 г. | 826 | 30 дек. 2008 г. | 2013 | 15 нояб. 2018 г. | 2839 |
| -91.33% | 5 янв. 1996 г. | 356 | 4 янв. 1999 г. | 126 | 3 февр. 2000 г. | 482 |
| -71.43% | 28 июл. 1995 г. | 50 | 7 дек. 1995 г. | 16 | 2 янв. 1996 г. | 66 |
| -59.22% | 19 янв. 2022 г. | 644 | 12 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sono-Tek Corporation составляет 9.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sono-Tek Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Scientific & Technical Instruments.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK значение P/E равно 57.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sono-Tek Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |