Sono-Tek Corporation (SOTK)
Информация о компании
US8354831088
835483108
6 мая 1987 г.
Основные показатели
$60.55M
$0.08
48.13
$15.38M
$7.31M
$1.25M
$3.50 - $6.05
$7.75
0.13%
1.84
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sono-Tek Corporation (SOTK) показал доход в -3.99% с начала года и -13.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SOTK составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
SOTK
-3.99%
-5.41%
-18.83%
-13.48%
-13.80%
9.55%
13.98%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOTK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.25% | -6.57% | -1.62% | 11.81% | -5.41% | -3.99% | |||||||
| 2024 | 2.22% | -2.35% | -9.44% | -8.75% | 0.40% | -13.62% | 2.58% | 4.54% | -2.89% | 5.71% | 11.34% | -15.45% | -25.88% |
| 2023 | -7.32% | -9.25% | -4.81% | 6.03% | 0.73% | -1.55% | -12.30% | 2.53% | 7.41% | -3.63% | -0.80% | 8.41% | -15.73% |
| 2022 | -15.90% | -17.60% | 31.07% | -11.56% | 0.67% | 21.46% | -27.52% | 6.31% | 24.80% | 1.57% | -22.09% | 15.57% | -13.61% |
| 2021 | -4.23% | -1.16% | 3.53% | -3.41% | -1.18% | -16.67% | -7.14% | 1.54% | 24.25% | 43.17% | 5.54% | 19.96% | 65.51% |
| 2020 | 6.17% | -5.81% | 16.30% | -10.98% | 3.83% | 7.17% | 15.49% | 27.81% | -1.55% | 1.32% | 9.09% | 6.90% | 97.80% |
| 2019 | -14.29% | 2.44% | -3.17% | -2.05% | 2.51% | 5.71% | 7.34% | -4.68% | 3.40% | -10.58% | 1.63% | -8.84% | -20.91% |
| 2018 | -12.46% | -4.19% | 3.12% | 0.61% | 2.41% | 11.76% | 34.21% | 3.92% | 1.89% | 9.26% | -3.73% | 1.06% | 50.44% |
| 2017 | -0.86% | 2.61% | -2.54% | -4.35% | 1.82% | 1.79% | 5.26% | -4.17% | 17.39% | 6.67% | 3.47% | 28.03% | 64.46% |
| 2016 | -6.09% | 6.48% | -10.43% | -2.91% | -5.00% | -4.22% | -1.10% | 16.68% | 5.71% | 5.40% | -13.67% | 14.85% | 0.87% |
| 2015 | -3.33% | 0.86% | -1.71% | -9.57% | 1.92% | 5.66% | 7.14% | -3.33% | -1.72% | 0.88% | -4.35% | 4.55% | -4.17% |
| 2014 | -0.96% | 0.00% | 2.91% | -3.77% | 5.88% | 6.48% | 1.74% | 10.26% | -3.10% | 3.20% | -18.60% | 14.29% | 15.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SOTK составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sono-Tek Corporation (SOTK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sono-Tek Corporation показал максимальную просадку в 96.87%, зарегистрированную 10 авг. 2001 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Sono-Tek Corporation составляет 57.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.87% | 1 мар. 2000 г. | 210 | 10 авг. 2001 г. | 491 | 20 дек. 2004 г. | 701 |
| -91.33% | 13 янв. 2005 г. | 826 | 30 дек. 2008 г. | 2013 | 15 нояб. 2018 г. | 2839 |
| -91.33% | 5 янв. 1996 г. | 356 | 4 янв. 1999 г. | 126 | 3 февр. 2000 г. | 482 |
| -71.43% | 28 июл. 1995 г. | 50 | 7 дек. 1995 г. | 16 | 2 янв. 1996 г. | 66 |
| -61.11% | 19 янв. 2022 г. | 810 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sono-Tek Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sono-Tek Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 100.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sono-Tek Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SOTK в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/E составляет 48.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SOTK по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у SOTK коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |