Сравнение SON с NWFL
SON (Sonoco Products Company) and NWFL (Norwood Financial Corp.) are both stocks. SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NWFL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SON returned 4.84%/yr vs 9.33%/yr for NWFL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SON и NWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у NWFL с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям NWFL по среднегодовой доходности: 4.84% против 9.33% соответственно.
SON
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 4.84%
NWFL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам SON и NWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 25.14% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
NWFL Norwood Financial Corp. | 13.02% | 8.41% | -13.60% | 2.42% | 34.10% | 3.36% | -30.30% | 21.46% | 2.67% | 54.40% |
Correlation
The correlation between SON and NWFL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1998 г. | 0.12 |
The correlation between SON and NWFL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SON:
$10.39
NWFL:
$3.74
SON:
5.15
NWFL:
8.29
SON:
0.10
NWFL:
0.49
SON:
0.71
NWFL:
1.50
SON:
$7.49B
NWFL:
$142.09M
SON:
$1.57B
NWFL:
$67.28M
SON:
$1.40B
NWFL:
$28.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. NWFL — Ранг доходности на риск
SON
NWFL
Сравнение SON c NWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Norwood Financial Corp. (NWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SON | NWFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.08 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4.97 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SON и NWFL
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки NWFL в -49.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и NWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | NWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -49.67% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -12.87% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -33.55% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -33.55% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -43.94% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.48% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -14.29% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.39% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и NWFL
Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Norwood Financial Corp. (NWFL) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | NWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.82% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 20.37% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 26.62% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 32.65% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 37.11% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и NWFL
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности NWFL в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWFL Norwood Financial Corp. | 4.06% | 4.42% | 4.41% | 3.52% | 3.35% | 4.00% | 3.82% | 2.47% | 2.67% | 2.61% | 3.74% | 4.28% |
SON Sonoco Products Company | 3.98% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и NWFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Norwood Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и NWFL
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NWFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 38.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
NWFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 38.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NWFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwood Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 3.73M при выручке в 38.38M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SON and NWFL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SON has higher volatility (9.21%) compared to NWFL (7.82%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs NWFL's -49.67%.
NWFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и NWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор