Сравнение SON с LOW
SON (Sonoco Products Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SON in Packaging & Containers, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, SON returned 4.79%/yr vs 12.50%/yr for LOW. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SON и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.50% соответственно.
SON
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 36.64%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.79%
- Всё время*
- 7.08%
LOW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -19.39%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 12.50%
- Всё время*
- 15.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.19M | $650.21M | $666.39M | |
| $79.64M | $72.14M | $67.48M |
Сравнение доходности по годам SON и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 36.64% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.38% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SON and LOW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.32 |
The correlation between SON and LOW shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SON:
$5.78B
LOW:
$123.32B
SON:
$6.49
LOW:
$11.86
SON:
9.01
LOW:
18.55
SON:
0.17
LOW:
20.26
SON:
0.78
LOW:
1.39
SON:
$7.46B
LOW:
$88.43B
SON:
$1.55B
LOW:
$29.89B
SON:
$1.29B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. LOW — Ранг доходности на риск
SON
LOW
Сравнение SON c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SON | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.19 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -0.36 | +4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SON и LOW
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -62.52% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -28.97% | +10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -28.97% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -33.86% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -48.63% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -22.63% | +19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.73% | -16.63% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 15.45% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и LOW
Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 9.72% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 21.64% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.67% | 27.34% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 26.66% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 29.36% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и LOW
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LOW в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SON Sonoco Products Company | 3.64% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и LOW
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 392.38M при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 175.84M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 104.89M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SON and LOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SON has higher volatility (11.59%) compared to LOW (9.72%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs LOW's -62.52%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор