Сравнение SON с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SON или CVX.
Основные характеристики
| SON | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.84% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | -2.71% | 14.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.14% | 15.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | 10.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.41% | 7.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.06 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | 2.20 |
| Индекс Язвы | 9.23% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 18.82% |
| Макс. просадка | -59.62% | -55.77% |
| Текущая просадка | -17.41% | -10.41% |
Фундаментальные показатели
| SON | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.05B | $281.21B |
| EPS | $2.97 | $9.35 |
| Цена/прибыль | 17.30 | 16.87 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 3.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.57B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $956.32M | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между SON и CVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SON и CVX
С начала года, SON показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SON c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и CVX
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 4.05% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 4.21% | 2.91% | 2.95% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок SON и CVX
Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SON и CVX
Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 5.06%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности