Сравнение SON с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности SON и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SON и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 27.61% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
SON:
$5.50B
CVX:
$394.22B
SON:
$10.26
CVX:
$6.70
SON:
5.38
CVX:
29.45
SON:
0.10
CVX:
4.34
SON:
0.73
CVX:
1.95
SON:
1.51
CVX:
2.11
SON:
$7.52B
CVX:
$187.03B
SON:
$1.57B
CVX:
$34.38B
SON:
$1.14B
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 27.61%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.35% соответственно.
SON
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 27.61%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 4.77%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. CVX — Ранг доходности на риск
SON
CVX
Сравнение SON c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SON | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.89 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 2.44 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SON | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.89 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SON и CVX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и CVX
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 3.84% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок SON и CVX
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SON | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -55.77% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -19.67% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -24.95% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -55.77% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -6.51% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -11.40% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 9.57% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и CVX
Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 6.30%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SON | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.94% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 15.54% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 25.44% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 25.05% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 29.02% | -4.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и CVX
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 347.10M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 133.72M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 351.38M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.