PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sonoco Products Company (SON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sonoco Products Company (SON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8354951027

CUSIP

835495102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

11 июн. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.68

Коэффициент P/E

66.68

Коэффициент PEG

0.26

Общая выручка (12 мес.)

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$998.43M

EBITDA (12 мес.)

$543.43M

Годовой диапазон

$39.46 - $59.79

Целевая цена

$55.44

Процент коротких позиций

4.56%

Коэффициент коротких позиций

3.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SON с PPG SON с SLGN SON с BERY SON с RGP SON с LOW SON с WBA SON с CVX SON с SCHD
Популярные сравнения:
SON с PPG SON с SLGN SON с BERY SON с RGP SON с LOW SON с WBA SON с CVX SON с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sonoco Products Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,238.71%
2,801.38%
SON (Sonoco Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sonoco Products Company показал доход в -3.95% с начала года и -14.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sonoco Products Company составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

SON

С начала года

-3.95%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-10.72%

1 год

-14.62%

5 лет

3.22%

10 лет

3.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.48%1.50%-1.21%-1.78%-3.95%
20241.84%0.51%2.05%-3.09%10.47%-17.35%6.31%6.03%-3.43%-3.86%-0.20%-5.84%-9.12%
20230.66%-2.57%3.28%-0.62%-0.41%-1.40%-0.64%-1.14%-5.40%-4.67%7.47%1.29%-4.69%
2022-2.16%4.47%6.54%-1.04%-4.79%-2.45%11.31%0.05%-9.98%9.43%-0.31%-1.08%8.30%
2021-2.26%3.63%6.26%3.41%3.82%-0.92%-4.65%3.10%-8.76%-2.74%1.06%-0.41%0.53%
2020-7.42%-14.96%-3.86%5.37%7.07%0.93%-1.05%3.34%-3.70%-4.27%19.73%2.05%-0.73%
20198.38%1.24%6.29%2.49%-1.28%5.68%-8.13%-4.01%1.77%-0.88%5.68%1.97%19.53%
20182.20%-10.97%1.10%5.90%0.33%2.68%6.32%1.13%-0.96%-1.66%6.19%-7.66%3.06%
20174.27%-2.29%-0.75%-1.15%-2.32%1.40%-5.72%0.34%4.54%2.66%4.11%-0.69%3.92%
2016-3.33%11.52%11.14%-3.46%2.46%4.17%2.56%1.93%2.50%-4.81%8.43%-2.64%32.96%
20151.14%6.67%-2.93%-1.69%1.52%-4.80%-2.89%-3.94%-4.02%13.12%3.51%-6.73%-2.70%
2014-0.82%2.21%-2.29%2.58%1.14%4.00%-10.90%6.02%-4.54%4.02%3.61%4.00%8.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SON составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonoco Products Company (SON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.62
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -0.75
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.43
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -0.87
^GSPC: 2.07

Sonoco Products Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.49
SON (Sonoco Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sonoco Products Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.08$2.07$2.02$1.92$1.80$1.72$1.70$1.62$1.54$1.46$1.72$1.27

Дивидендный доход

4.48%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sonoco Products Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2024$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.07
2023$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.02
2022$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.92
2021$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2020$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.72
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.70
2018$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.62
2017$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.54
2016$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.46
2015$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.72
2014$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.27

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SON: 4.5%
У Sonoco Products Company дивидендная доходность составляет 4.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SON: 42.7%
У Sonoco Products Company коэффициент выплат составляет 42.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sonoco Products Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.43%
-10.73%
SON (Sonoco Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sonoco Products Company показал максимальную просадку в 59.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1091 торговую сессию.

Текущая просадка Sonoco Products Company составляет 23.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.62%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.10919 июл. 2013 г.1535
-53.31%16 апр. 1998 г.61318 сент. 2000 г.13092 дек. 2005 г.1922
-41.57%8 июл. 2019 г.18023 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.421
-37.7%17 июн. 1987 г.1228 дек. 1987 г.14028 июн. 1988 г.262
-34.65%28 дек. 1989 г.20316 окт. 1990 г.998 мар. 1991 г.302

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sonoco Products Company составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
14.23%
SON (Sonoco Products Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonoco Products Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sonoco Products Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
SON: 66.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SON в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/E составляет 66.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SON: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SON по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
SON: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SON: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию