- ISIN
- US8354951027
- CUSIP
- 835495102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 11 июн. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.84B
- Enterprise Value
- $7.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.39
- Коэффициент P/E
- 4.67
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.40B
- Годовой диапазон
- $38.65 - $58.44
- Целевая цена
- $59.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SON
Sonoco Products Company (SON) прибавил 13.4% с начала года. По цене $49 за акцию SON торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $868.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sonoco Products Company (SON) показал доход в 13.36% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SON составила 3.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sonoco Products Company
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 3.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SON по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был июнь 1987 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SON закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 11 июн. 1987 г. с доходностью -47.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.99% | 18.75% | -4.21% | -7.64% | -1.53% | -0.37% | 13.36% | ||||||
| 2025 | -2.48% | 1.50% | -1.21% | -13.21% | 12.40% | -4.35% | 3.47% | 6.06% | -8.80% | -5.85% | 5.32% | 3.49% | -6.30% |
| 2024 | 1.84% | 0.51% | 2.05% | -3.09% | 10.47% | -17.35% | 6.31% | 6.03% | -3.43% | -3.86% | -0.20% | -5.84% | -9.12% |
| 2023 | 0.66% | -2.57% | 3.28% | -0.62% | -0.41% | -1.40% | -0.64% | -1.14% | -5.40% | -4.67% | 7.47% | 1.29% | -4.69% |
| 2022 | -2.16% | 4.47% | 6.54% | -1.04% | -4.79% | -2.45% | 11.31% | 0.05% | -9.98% | 9.43% | -0.31% | -1.08% | 8.30% |
| 2021 | -2.26% | 3.63% | 6.26% | 3.41% | 3.82% | -0.92% | -4.65% | 3.10% | -8.76% | -2.74% | 1.06% | -0.41% | 0.53% |
Метрики бенчмарка
Sonoco Products Company has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.75, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 1985.
- This stock participated in 82.32% of S&P 500 Index downside but only 72.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 72.39%
- Участие в снижении
- 82.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SON имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sonoco Products Company (SON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.93 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 13.52 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sonoco Products Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.13 | $2.11 | $2.07 | $2.02 | $1.92 | $1.80 | $1.72 | $1.70 | $1.62 | $1.54 | $1.46 | $1.37 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sonoco Products Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $1.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sonoco Products Company дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sonoco Products Company коэффициент выплат составляет 20.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Sonoco Products Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sonoco Products Company показал максимальную просадку в 65.36%, зарегистрированную 8 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 1269 торговых сессий.
Текущая просадка Sonoco Products Company составляет 15.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Black Monday1987 | -65.36%дек. 1987 г. | 8mo 3d | 5y 8d | 5y 8moапр. 1987 г. - дек. 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -59.62%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -57.56%сент. 2000 г. | 2y 5mo | 5y 4mo | 7y 9moапр. 1998 г. - февр. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -41.57%март 2020 г. | 8mo 19d | 11mo 20d | 1y 8moиюль 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -33.66%окт. 2025 г. | 4y 5mo | — | 5y 18dмай 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| SON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -56.78% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -9.10% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -18.90% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -25.43% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -33.92% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -0.74% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -10.72% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 1.97% | +7.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sonoco Products Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sonoco Products Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SON в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SON по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SON по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у SON коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SON
Добавьте Sonoco Products Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SON