Сравнение SON с RGP
SON (Sonoco Products Company) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RGP operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, SON returned 4.84%/yr vs -8.11%/yr for RGP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SON и RGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции SON превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 4.84% против -8.11% соответственно.
SON
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- 25.14%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 4.84%
RGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -15.01%
- 6 месяцев
- -17.94%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -32.50%
- 5 лет*
- -18.68%
- 10 лет*
- -8.11%
Сравнение доходности по годам SON и RGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 25.14% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
RGP Resources Connection, Inc. | -15.01% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
Correlation
The correlation between SON and RGP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SON and RGP has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SON:
$5.34B
RGP:
$138.06M
SON:
$10.39
RGP:
-$2.95
SON:
0.71
RGP:
0.28
SON:
1.49
RGP:
0.74
SON:
$7.49B
RGP:
$485.23M
SON:
$1.57B
RGP:
$185.73M
SON:
$1.40B
RGP:
-$12.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. RGP — Ранг доходности на риск
SON
RGP
Сравнение SON c RGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SON | RGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.44 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -0.74 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SON и RGP
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и RGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -83.07% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -39.75% | +21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -75.92% | +43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -81.12% | +48.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -81.12% | +39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -79.44% | +72.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -46.93% | +28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 23.64% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и RGP
Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 9.21%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 14.37% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 31.99% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 46.29% | -14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 38.98% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 37.73% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и RGP
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности RGP в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | 6.76% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
SON Sonoco Products Company | 3.98% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и RGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и RGP
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
SON and RGP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (14.37%) compared to SON (9.21%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs RGP's -83.07%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и RGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор