Сравнение SON с RGP
SON (Sonoco Products Company) and RGP (Resources Connection, Inc.) are both stocks. SON operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while RGP operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, SON returned 3.61%/yr vs -7.98%/yr for RGP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SON и RGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции SON превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 3.61% против -7.98% соответственно.
SON
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 3.61%
RGP
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -31.51%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- -7.98%
Сравнение доходности по годам SON и RGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 13.36% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
RGP Resources Connection, Inc. | -9.67% | -37.28% | -36.50% | -20.09% | 6.25% | 47.30% | -19.45% | 18.95% | -5.11% | -17.11% |
Correlation
The correlation between SON and RGP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2006 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SON and RGP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SON:
$4.84B
RGP:
$146.73M
SON:
$10.39
RGP:
-$2.95
SON:
0.65
RGP:
0.30
SON:
1.35
RGP:
0.79
SON:
$7.49B
RGP:
$485.23M
SON:
$1.57B
RGP:
$185.73M
SON:
$1.40B
RGP:
-$12.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. RGP — Ранг доходности на риск
SON
RGP
Сравнение SON c RGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SON | RGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.25 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.43 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SON | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.16 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SON и RGP
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки RGP в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и RGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -83.07% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -39.75% | +21.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -76.59% | +44.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -81.12% | +48.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -81.12% | +39.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -78.15% | +62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -46.85% | +28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 23.06% | -14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и RGP
Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 9.49%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | RGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 13.07% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 31.21% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 46.47% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 38.81% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 37.66% | -11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и RGP
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности RGP в 7.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGP Resources Connection, Inc. | 7.95% | 6.94% | 6.57% | 3.95% | 3.05% | 3.14% | 4.46% | 3.31% | 3.52% | 2.98% | 2.18% | 2.20% |
SON Sonoco Products Company | 4.39% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и RGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и RGP
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
RGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.58M при выручке в 107.93M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
RGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 107.93M, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
RGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resources Connection, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.47M при выручке в 107.93M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
SON and RGP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGP has higher volatility (13.07%) compared to SON (9.49%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs RGP's -83.07%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и RGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор