Сравнение SON с SLGN
SON (Sonoco Products Company) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SON returned 3.61%/yr vs 4.96%/yr for SLGN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SON и SLGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.96% соответственно.
SON
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 3.61%
SLGN
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- -32.13%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам SON и SLGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 13.36% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
SLGN Silgan Holdings Inc. | -9.28% | -21.11% | 16.80% | -11.33% | 22.68% | 17.06% | 21.06% | 33.55% | -18.44% | 16.08% |
Correlation
The correlation between SON and SLGN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1997 г. | 0.40 |
Over the past year, SON and SLGN have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SON:
$4.84B
SLGN:
$3.84B
SON:
$10.39
SLGN:
$2.66
SON:
4.67
SLGN:
13.61
SON:
0.65
SLGN:
0.59
SON:
$7.49B
SLGN:
$6.58B
SON:
$1.57B
SLGN:
$1.14B
SON:
$1.40B
SLGN:
$842.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. SLGN — Ранг доходности на риск
SON
SLGN
Сравнение SON c SLGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SON | SLGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.92 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -1.36 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SON | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -1.01 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SON и SLGN
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и SLGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -86.14% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -34.87% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -35.03% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -35.03% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -35.03% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -35.03% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -16.62% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 23.64% | -14.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и SLGN
Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | SLGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 8.02% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 20.16% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 31.93% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 25.61% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 23.83% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и SLGN
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SLGN в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGN Silgan Holdings Inc. | 2.26% | 1.98% | 1.46% | 1.59% | 1.23% | 1.31% | 1.29% | 1.42% | 1.69% | 1.22% | 1.33% | 1.19% |
SON Sonoco Products Company | 4.39% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и SLGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и SLGN
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
SLGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.80M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
SLGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
SLGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
SON and SLGN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SON has higher volatility (9.49%) compared to SLGN (8.02%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs SLGN's -86.14%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и SLGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор