PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SON с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SON с SLGN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SON (Sonoco Products Company) and SLGN (Silgan Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SON returned 4.79%/yr vs 7.16%/yr for SLGN. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SON и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у SLGN с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 4.79% против 7.16% соответственно.

SON

1 день
-0.27%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
15.52%
С начала года
36.64%
1 год
36.25%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.79%
Всё время*
7.08%

SLGN

1 день
0.80%
1 месяц
-7.60%
6 месяцев
-10.12%
С начала года
6.80%
1 год
-6.31%
3 года*
0.73%
5 лет*
3.07%
10 лет*
7.16%
Всё время*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SLGN

Silgan Holdings Inc.
$93.19M$72.10M$49.09M

SON

Sonoco Products Company
$79.64M$72.14M$67.48M

Сравнение доходности по годам SON и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SON
Sonoco Products Company		36.64%-6.30%-9.12%-4.69%8.30%0.53%-0.73%19.53%3.06%3.92%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		6.80%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Correlation

The correlation between SON and SLGN is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1997 г.

0.40

Over the past year, SON and SLGN have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$5.78B

SLGN:

$4.51B

EPS

SON:

$6.49

SLGN:

$2.55

Коэффициент P/E

SON:

9.01

SLGN:

16.74

Коэффициент P/S

SON:

0.78

SLGN:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$7.46B

SLGN:

$6.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$1.55B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

SON:

$1.29B

SLGN:

$845.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sonoco Products Company

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с SON:
SON с PPGSON с RGPSON с CVXSON с LOWSON с SCHDSON с WBASON с TROW
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с GPKSLGN с DRISLGN с QSRSLGN с CCKSLGN с EMESLGN с RSSLGN с IP

Доходность на риск

SON vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SON
Ранг доходности на риск SON: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SON: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SON c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SONSLGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.20

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.05

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.25

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

-0.47

+4.45

SON vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SLGN равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SON и SLGN

Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и SLGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-86.14%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-25.09%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.46%

-35.03%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.94%

-35.03%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.57%

-35.03%

-6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-23.52%

+20.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-16.65%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

13.53%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SON и SLGN

Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 11.59%, в то время как у Silgan Holdings Inc. (SLGN) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

15.51%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.27%

25.85%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.67%

32.43%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

26.65%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

24.29%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и SLGN

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SLGN в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLGN
Silgan Holdings Inc.		1.92%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%
SON
Sonoco Products Company		3.64%4.84%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%3.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SON и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sonoco Products Company и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
SON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 392.38M при выручке в 1.89B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 294.90M при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

SON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 175.84M при выручке в 1.89B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.10M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

SON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 104.89M при выручке в 1.89B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.80M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

Часто задаваемые вопросы

SON and SLGN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLGN has higher volatility (15.51%) compared to SON (11.59%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs SLGN's -86.14%.

SON currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SON и SLGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор