PortfoliosLab logo
Сравнение SON с SLGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и SLGN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SON и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
358.25%
1,987.41%
SON
SLGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.62

SLGN:

0.45

Коэф-т Сортино

SON:

-0.75

SLGN:

0.81

Коэф-т Омега

SON:

0.91

SLGN:

1.10

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.43

SLGN:

0.45

Коэф-т Мартина

SON:

-0.87

SLGN:

1.50

Индекс Язвы

SON:

16.49%

SLGN:

7.05%

Дневная вол-ть

SON:

23.16%

SLGN:

23.46%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

SLGN:

-86.14%

Текущая просадка

SON:

-23.78%

SLGN:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.58B

SLGN:

$5.53B

EPS

SON:

$0.68

SLGN:

$2.58

Коэффициент P/E

SON:

67.93

SLGN:

19.94

Коэффициент PEG

SON:

0.26

SLGN:

1.11

Коэффициент P/S

SON:

0.86

SLGN:

0.94

Коэффициент P/B

SON:

2.01

SLGN:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

SLGN:

$4.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

SLGN:

$788.33M

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

SLGN:

$660.14M

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.90% соответственно.


SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.86%

5 лет

2.44%

10 лет

3.72%

SLGN

С начала года

-0.77%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.21%

5 лет

9.69%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и SLGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SLGN
Ранг риск-скорректированной доходности SLGN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.62
SLGN: 0.45
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -0.75
SLGN: 0.81
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.91
SLGN: 1.10
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.43
SLGN: 0.45
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -0.87
SLGN: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SLGN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.45
SON
SLGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и SLGN

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SLGN в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
SLGN
Silgan Holdings Inc.
1.50%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%0.92%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SON и SLGN

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и SLGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.78%
-9.93%
SON
SLGN

Волатильность

Сравнение волатильности SON и SLGN

Sonoco Products Company (SON) и Silgan Holdings Inc. (SLGN) имеют волатильность 11.91% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
11.83%
SON
SLGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию