Сравнение SOLZ с BTOP
SOLZ (Solana ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs -10.58% for BTOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -10.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTOP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between SOLZ and BTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTOP — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTOP
Сравнение SOLZ c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.44 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.63 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -0.42 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.61 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTOP
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -43.37% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -31.35% | -41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -29.59% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -19.28% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 21.91% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTOP
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.72% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 23.63% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 32.72% | +41.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 46.22% | +29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 46.22% | +29.85% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTOP
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTOP
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTOP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.58% vs -59.43% for SOLZ. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.58% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор