Сравнение SOLT с CSHP
SOLT (2x Solana ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - SOLT is a Blockchain fund actively managed by Volatility Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, SOLT returned -90.40% vs 3.89% for CSHP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SOLT charges 1.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности SOLT и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLT показывает доходность -79.33%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
SOLT
- 1 день
- -8.24%
- 1 месяц
- -42.30%
- С начала года
- -79.33%
- 6 месяцев
- -78.66%
- 1 год
- -90.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLT и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | -79.33% | -55.52% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SOLT and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLT vs. CSHP — Ранг доходности на риск
SOLT
CSHP
Сравнение SOLT c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Solana ETF (SOLT) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLT | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 6.09 | -5.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 48.60 | -49.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 338.28 | -339.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLT и CSHP
Максимальная просадка SOLT за все время составила -96.28%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLT и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.28% | -0.08% | -96.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.28% | -0.08% | -96.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -0.08% | -96.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -0.00% | -55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.03% | 0.01% | +71.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLT и CSHP
2x Solana ETF (SOLT) имеет более высокую волатильность в 43.78% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLT | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.78% | 0.16% | +43.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.69% | 0.27% | +103.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.44% | 0.36% | +148.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.82% | 0.41% | +151.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.82% | 0.41% | +151.41% |
Сравнение комиссий SOLT и CSHP
SOLT берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLT и CSHP
Дивидендная доходность SOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
SOLT 2x Solana ETF | 7.53% | 1.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLT and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (43.78%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, SOLT dropped -96.28% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.89% vs -90.40% for SOLT. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.89% return vs -90.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 7.53%, compared with 3.92% for CSHP.
SOLT is categorized as Blockchain, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.85% for SOLT and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLT и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор