Сравнение SOLM с TSMY
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -45.31%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.
SOLM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- -50.32%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -45.31% | -19.93% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SOLM and TSMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. TSMY — Ранг доходности на риск
SOLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение SOLM c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLM | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLM и TSMY
Максимальная просадка SOLM за все время составила -63.44%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.44% | -31.15% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -11.40% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.10% | -5.47% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.14% | 32.61% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.14% | 34.32% | +32.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.14% | 34.32% | +32.82% |
Сравнение комиссий SOLM и TSMY
SOLM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и TSMY
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что меньше доходности TSMY в 55.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 39.32% | 6.44% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and TSMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 39.32% for SOLM.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор