Сравнение SOLM с CHPY
SOLM (Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SOLM charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SOLM и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLM показывает доходность -47.60%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
SOLM
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -52.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLM и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | -47.60% | -15.50% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SOLM and CHPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLM vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SOLM
CHPY
Сравнение SOLM c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.16 | 4.71 | -5.87 |
Просадки
Сравнение просадок SOLM и CHPY
Максимальная просадка SOLM за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLM и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -12.17% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.46% | -1.51% | -57.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.51% | -1.98% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLM и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLM | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 27.61% | +37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.39% | 33.16% | +32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.39% | 33.16% | +32.23% |
Сравнение комиссий SOLM и CHPY
SOLM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLM и CHPY
Дивидендная доходность SOLM за последние двенадцать месяцев составляет около 37.22%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 37.22% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
SOLM and CHPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
SOLM has the higher dividend yield at 37.22%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for SOLM and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SOLM и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор