Сравнение SOLC с WGMI
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLC charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -42.92%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
SOLC
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -19.82%
- С начала года
- -42.92%
- 6 месяцев
- -49.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -42.92% | -11.89% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | -8.51% |
Correlation
The correlation between SOLC and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. WGMI — Ранг доходности на риск
SOLC
WGMI
Сравнение SOLC c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 0.30 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок SOLC и WGMI
Максимальная просадка SOLC за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.05% | -85.76% | +33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -3.01% | -49.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -42.86% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.43% | 75.99% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 81.50% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.43% | 81.50% | -10.07% |
Сравнение комиссий SOLC и WGMI
SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и WGMI
Ни SOLC, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
SOLC and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
SOLC and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary and Valkyrie. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор