Сравнение SOLC с SBIT
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLC is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SOLC charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -40.57%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
SOLC
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- -14.43%
- С начала года
- -40.57%
- 6 месяцев
- -47.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -40.57% | -11.89% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 6.26% |
Correlation
The correlation between SOLC and SBIT is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SOLC
SBIT
Сравнение SOLC c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.46 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SOLC и SBIT
Максимальная просадка SOLC за все время составила -50.08%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.08% | -91.35% | +41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -78.26% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -68.55% | +39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.53% | 87.18% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.53% | 97.47% | -25.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.53% | 97.47% | -25.94% |
Сравнение комиссий SOLC и SBIT
SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и SBIT
SOLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
SOLC Canary Marinade Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLC and SBIT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for SOLC.
They also come from different issuers: Canary and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор