Сравнение SOLC с BITI
SOLC (Canary Marinade Solana ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLC is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOLC charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности SOLC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLC показывает доходность -45.30%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 34.29%.
SOLC
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.61%
- С начала года
- -45.30%
- 6 месяцев
- -44.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLC Canary Marinade Solana ETF | -45.30% | -9.47% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 34.29% | 3.44% |
Correlation
The correlation between SOLC and BITI is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLC vs. BITI — Ранг доходности на риск
SOLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение SOLC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Marinade Solana ETF (SOLC) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLC и BITI
Максимальная просадка SOLC за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -92.16% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.05% | -85.34% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -68.14% | +37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLC и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.76% | 44.23% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 52.47% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 52.47% | +20.29% |
Сравнение комиссий SOLC и BITI
SOLC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLC и BITI
SOLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
SOLC Canary Marinade Solana ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLC and BITI have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 0.00% for SOLC.
They also come from different issuers: Canary and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SOLC and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для SOLC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор