Сравнение SOLA.TO с BTCC.TO
SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and BTCC.TO (Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLA.TO returned -57.79% vs -48.13% for BTCC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности SOLA.TO и BTCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLA.TO показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у BTCC.TO с доходностью -28.48%.
SOLA.TO
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -49.35%
- С начала года
- -40.28%
- 1 год
- -57.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -34.25%
- С начала года
- -28.48%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLA.TO и BTCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLA.TO Evolve Solana ETF | -40.28% | -5.66% |
BTCC.TO Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units | -28.48% | 1.88% |
Correlation
The correlation between SOLA.TO and BTCC.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between SOLA.TO and BTCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLA.TO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск
SOLA.TO
BTCC.TO
Сравнение SOLA.TO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLA.TO | BTCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.41 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLA.TO и BTCC.TO
Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и BTCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLA.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -77.80% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.77% | -54.58% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -50.48% | -20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -35.11% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 34.19% | +17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLA.TO и BTCC.TO
Evolve Solana ETF (SOLA.TO) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что SOLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLA.TO | BTCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 10.59% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 34.37% | +17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 44.14% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 54.70% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 56.13% | +16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLA.TO и BTCC.TO
Ни SOLA.TO, ни BTCC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLA.TO and BTCC.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и BTCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор