Сравнение SOLA.TO с CCCX.TO
SOLA.TO (Evolve Solana ETF) and CCCX.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOLA.TO и CCCX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLA.TO показывает доходность -40.28%, что значительно ниже, чем у CCCX.TO с доходностью -33.56%.
SOLA.TO
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 2.82%
- 6 месяцев
- -49.35%
- С начала года
- -40.28%
- 1 год
- -57.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCCX.TO
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -37.11%
- С начала года
- -33.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLA.TO и CCCX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLA.TO Evolve Solana ETF | -40.28% | -40.64% |
CCCX.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF | -33.56% | -25.82% |
Correlation
The correlation between SOLA.TO and CCCX.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLA.TO vs. CCCX.TO — Ранг доходности на риск
SOLA.TO
CCCX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOLA.TO c CCCX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Solana ETF (SOLA.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CCCX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLA.TO | CCCX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLA.TO и CCCX.TO
Максимальная просадка SOLA.TO за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CCCX.TO в -58.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLA.TO и CCCX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLA.TO | CCCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -58.93% | -15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -54.61% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -35.86% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLA.TO и CCCX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLA.TO | CCCX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 52.61% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 52.61% | +19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 52.61% | +19.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLA.TO и CCCX.TO
Ни SOLA.TO, ни CCCX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOLA.TO and CCCX.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Evolve and CI Global Asset Management.
Подберите оптимальное распределение для SOLA.TO и CCCX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор