Сравнение SOEZ с SBIT
SOEZ (Franklin Solana ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. SOEZ is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -40.75%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
SOEZ
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -47.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -40.75% | -11.97% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | 11.20% |
Correlation
The correlation between SOEZ and SBIT is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
SOEZ
SBIT
Сравнение SOEZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOEZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | -0.46 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и SBIT
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.21% | -91.35% | +41.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -78.26% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -68.55% | +37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 68.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.92% | 87.18% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.92% | 97.47% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 97.47% | -28.55% |
Сравнение комиссий SOEZ и SBIT
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и SBIT
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SBIT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and SBIT have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.57% for SOEZ.
They also come from different issuers: Franklin and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор