Сравнение SOEZ с BITO
SOEZ (Franklin Solana ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -45.57%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -32.58%.
SOEZ
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -21.72%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -45.57% | -11.69% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -4.14% |
Correlation
The correlation between SOEZ and BITO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение SOEZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и BITO
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -77.86% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -53.50% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -36.87% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.78% | 44.22% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.78% | 55.03% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.78% | 55.03% | +15.75% |
Сравнение комиссий SOEZ и BITO
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и BITO
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BITO в 73.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SOEZ and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.86%, compared with 1.01% for SOEZ.
They also come from different issuers: Franklin and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор