PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с SIEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с SIEGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and SIEGY (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SIEGY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 26.90% for SIEGY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и SIEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как SIEGY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIEGY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у SIEGY с доходностью 14.07%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIEGY

1 день
0.12%
1 месяц
-0.47%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.94%
1 год
26.90%
3 года*
24.76%
5 лет*
19.26%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и SIEGY

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		13.95%41.38%7.72%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and SIEGY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

SIEGY:

$240.57B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

SIEGY:

€4.91

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

SIEGY:

26.95

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

SIEGY:

1.00

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

SIEGY:

2.61

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

SIEGY:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

SIEGY:

€80.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

SIEGY:

€31.09B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

SIEGY:

€14.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с SIEGY:
SIEGY с SIE.DESIEGY с ABB.NSSIEGY с SPYSIEGY с SWKSSIEGY с SHOPSIEGY с NVOSIEGY с ENB

Доходность на риск

SOBO.TO vs. SIEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIEGY
Ранг доходности на риск SIEGY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIEGY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIEGY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIEGY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIEGY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIEGY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c SIEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOSIEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.83

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.29

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.19

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

3.84

+7.99

SOBO.TO vs. SIEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SIEGY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и SIEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и SIEGY

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки SIEGY в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и SIEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOSIEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-49.42%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-22.80%

+10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.36%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.81%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

7.04%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и SIEGY

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIEGY) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOSIEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.18%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

26.18%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

32.68%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

32.15%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

30.10%

+14.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и SIEGY

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SIEGY в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIEGY
Siemens Aktiengesellschaft		2.07%1.94%2.64%2.43%2.42%1.81%10.83%2.44%2.86%6.82%5.76%2.87%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и SIEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
20.08B
(SOBO.TO) Общая выручка
(SIEGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOBO.TO значения в USD, SIEGY значения в EUR

Сравнение рентабельности SOBO.TO и SIEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Siemens Aktiengesellschaft.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
38.9%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

SIEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 7.81B при выручке в 20.08B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

SIEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 20.08B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

SIEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 20.08B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and SIEGY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и SIEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор