Сравнение SNXX с WTIU
SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. SNXX is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SNXX charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности SNXX и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNXX
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -62.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 24.32%
- 6 месяцев
- 64.27%
- С начала года
- 83.64%
- 1 год
- 75.42%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNXX и WTIU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 302.13% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 51.66% |
Correlation
The correlation between SNXX and WTIU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNXX vs. WTIU — Ранг доходности на риск
SNXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTIU
Сравнение SNXX c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNXX | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNXX и WTIU
Максимальная просадка SNXX за все время составила -71.48%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXX и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNXX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.48% | -75.73% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.48% | -34.90% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -39.31% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXX и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNXX | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 221.71% | 69.40% | +152.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 221.71% | 70.90% | +150.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.71% | 70.90% | +150.81% |
Сравнение комиссий SNXX и WTIU
SNXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXX и WTIU
Ни SNXX, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SNXX and WTIU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for SNXX.
SNXX and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for SNXX and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для SNXX и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор