Сравнение SNDU с MULL
SNDU (T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SNDU is passively managed, while MULL is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNDU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SNDU
- 1 день
- -26.31%
- 1 месяц
- -60.74%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNDU и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 184.35% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 182.39% |
Correlation
The correlation between SNDU and MULL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDU vs. MULL — Ранг доходности на риск
SNDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение SNDU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF (SNDU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNDU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNDU и MULL
Максимальная просадка SNDU за все время составила -69.39%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.39% | -72.29% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.39% | -55.18% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -21.04% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDU и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.87% | 153.61% | +76.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.87% | 145.38% | +84.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.87% | 145.38% | +84.49% |
Сравнение комиссий SNDU и MULL
И SNDU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDU и MULL
SNDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNDU and MULL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNDU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MULL has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for SNDU.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для SNDU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор