Сравнение SMYY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
SMYY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMYY управляется GraniteShares. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SMYY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMYY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -2.84% | -27.52% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
SMYY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -30.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMYY и TLTW
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
SMYY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SMYY
TLTW
Сравнение SMYY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.44 | -0.03 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SMYY и TLTW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и TLTW
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.15%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 117.15% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и TLTW
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -18.61% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -3.02% | -32.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -8.49% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и TLTW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMYY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 8.88% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.06% | 11.55% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.06% | 11.55% | +23.51% |