Сравнение SMYY с QCAP
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 1.75% |
Correlation
The correlation between SMYY and QCAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. QCAP — Ранг доходности на риск
SMYY
QCAP
Сравнение SMYY c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 1.26 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и QCAP
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -9.17% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -0.08% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -0.52% | -24.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и QCAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 2.69% | +30.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 8.73% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 8.73% | +23.96% |
Сравнение комиссий SMYY и QCAP
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и QCAP
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, тогда как QCAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and QCAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCAP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for QCAP.
SMYY is categorized as Options Trading, while QCAP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.90% for QCAP.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор