Сравнение SMYY с MSTQ
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMYY charges 1.07%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и MSTQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 17.40%.
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 9.02%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и MSTQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 17.40% | 0.98% |
Correlation
The correlation between SMYY and MSTQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. MSTQ — Ранг доходности на риск
SMYY
MSTQ
Сравнение SMYY c MSTQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 0.87 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и MSTQ
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и MSTQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -31.05% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -0.21% | -28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -8.62% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и MSTQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | MSTQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 14.35% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 18.85% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 18.85% | +13.84% |
Сравнение комиссий SMYY и MSTQ
SMYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и MSTQ
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, что больше доходности MSTQ в 11.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTQ LHA Market State Tactical Q ETF | 11.90% | 13.97% | 3.72% | 0.77% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and MSTQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 11.90% for MSTQ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 1.59% for MSTQ.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и MSTQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор