Сравнение SMYY с HEQT
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 5.75%.
SMYY
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 4.65%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -6.40% | -27.35% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 5.75% | 3.11% |
Correlation
The correlation between SMYY and HEQT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HEQT
Сравнение SMYY c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и HEQT
Максимальная просадка SMYY за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -11.51% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -0.32% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -2.73% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.27% | 6.70% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.27% | 8.44% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 8.44% | +22.83% |
Сравнение комиссий SMYY и HEQT
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и HEQT
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 198.81%, что больше доходности HEQT в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 198.81% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and HEQT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 198.81%, compared with 1.19% for HEQT.
SMYY is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.43% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор