Сравнение SMYY с DMAR
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and DMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for DMAR.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и DMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 7.21%.
SMYY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- -8.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 6.70% | -27.52% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 7.21% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SMYY and DMAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. DMAR — Ранг доходности на риск
SMYY
DMAR
Сравнение SMYY c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMYY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.98 | 1.17 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок SMYY и DMAR
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и DMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -9.84% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -0.13% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.15% | -1.85% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и DMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.69% | 3.64% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 7.04% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 6.97% | +25.72% |
Сравнение комиссий SMYY и DMAR
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и DMAR
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.89%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 146.89% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and DMAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMAR is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 146.89%, compared with 0.00% for DMAR.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.85% for DMAR.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и DMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор