Сравнение SMYY с APRW
SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMYY charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности SMYY и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMYY показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 5.94%.
SMYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMYY и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 0.25% | -27.35% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.94% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SMYY and APRW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMYY vs. APRW — Ранг доходности на риск
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APRW
Сравнение SMYY c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMYY | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMYY и APRW
Максимальная просадка SMYY за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMYY и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMYY | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -9.61% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.05% | -0.46% | -32.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -1.11% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMYY и APRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMYY | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 2.71% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.17% | 6.73% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 6.40% | +25.77% |
Сравнение комиссий SMYY и APRW
SMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMYY и APRW
Дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 170.88%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 170.88% | 53.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMYY and APRW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 170.88%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Allianz. Their fees differ too: 1.07% for SMYY and 0.74% for APRW.
Подберите оптимальное распределение для SMYY и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор