Сравнение SMUP с SPOG
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -56.52%, что значительно ниже, чем у SPOG с доходностью -40.37%.
SMUP
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -56.52%
- 6 месяцев
- -84.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 33.09%
- С начала года
- -40.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -56.52% | -60.69% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -40.37% | -19.53% |
Correlation
The correlation between SMUP and SPOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMUP c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMUP | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.72 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMUP и SPOG
Максимальная просадка SMUP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -64.41% | -34.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -52.02% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.25% | -40.51% | -38.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.27% | 103.50% | +99.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.27% | 103.50% | +99.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.27% | 103.50% | +99.77% |
Сравнение комиссий SMUP и SPOG
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и SPOG
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 51.96%, тогда как SPOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 51.96% | 22.59% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and SPOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 51.96%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор