Сравнение SMU с NEBX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и NEBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -57.47%, что значительно ниже, чем у NEBX с доходностью 496.81%.
SMU
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -57.47%
- 6 месяцев
- -84.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEBX
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 97.88%
- С начала года
- 496.81%
- 6 месяцев
- 272.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и NEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -57.47% | -89.91% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 496.81% | -43.34% |
Correlation
The correlation between SMU and NEBX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c NEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMU | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 2.22 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок SMU и NEBX
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки NEBX в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и NEBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -77.97% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.20% | -3.82% | -94.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.98% | -40.72% | -35.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и NEBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | NEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.70% | 192.59% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.70% | 192.59% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.70% | 192.59% | +11.11% |
Сравнение комиссий SMU и NEBX
И SMU, и NEBX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и NEBX
Ни SMU, ни NEBX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and NEBX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and NEBX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and NEBX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SMU и NEBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор