Сравнение SMU с APLX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -84.70%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью -41.66%.
SMU
- 1 день
- -16.70%
- 1 месяц
- -44.43%
- 6 месяцев
- -90.92%
- С начала года
- -84.70%
- 1 год
- -99.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -17.45%
- 1 месяц
- -69.28%
- 6 месяцев
- -69.88%
- С начала года
- -41.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -84.70% | -89.13% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -41.66% | 83.15% |
Correlation
The correlation between SMU and APLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMU vs. APLX — Ранг доходности на риск
SMU
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMU c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMU | APLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и APLX
Максимальная просадка SMU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -84.39% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -81.49% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.19% | -47.04% | -31.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.44% | 211.41% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.29% | 211.41% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.29% | 211.41% | -11.12% |
Сравнение комиссий SMU и APLX
И SMU, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и APLX
Ни SMU, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and APLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SMU и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор