Сравнение SMU с APLX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -55.15%, что значительно ниже, чем у APLX с доходностью 85.45%.
SMU
- 1 день
- -24.09%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -55.15%
- 6 месяцев
- -79.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и APLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -55.15% | -89.91% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
Correlation
The correlation between SMU and APLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.79 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок SMU и APLX
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -84.39% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.10% | -41.16% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.88% | -45.49% | -30.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.10% | 218.24% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.10% | 218.24% | -14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.10% | 218.24% | -14.14% |
Сравнение комиссий SMU и APLX
И SMU, и APLX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и APLX
Ни SMU, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and APLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and APLX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SMU и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор