Сравнение SMU с ASTX
SMU (Tradr 2X Long SMR Daily ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMU и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMU показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью -52.35%.
SMU
- 1 день
- -6.80%
- 1 месяц
- -19.47%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -74.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -60.80%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -66.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMU и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | -67.70% | -91.57% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -52.35% | 63.68% |
Correlation
The correlation between SMU and ASTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMU c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SMR Daily ETF (SMU) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMU и ASTX
Максимальная просадка SMU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ASTX в -80.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMU и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMU | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -80.72% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.63% | -80.72% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.80% | -45.59% | -31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMU и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMU | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.50% | 214.01% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.50% | 214.01% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.50% | 214.01% | -9.51% |
Сравнение комиссий SMU и ASTX
И SMU, и ASTX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMU и ASTX
Ни SMU, ни ASTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMU and ASTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMU and ASTX have the same expense ratio: 1.30% per year.
SMU and ASTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SMU и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор